Nivel 5
Presidencia Municipal de General Cepeda
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

 2015
%
100.00
 26,295,997.59
 ACTIVO
35.52
 9,340,583.68
  ACTIVO CIRCULANTE
16.76
 4,408,823.41
   EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.07
 19,000.00
    EFECTIVO
0.07
 19,000.00
     FONDOS FIJOS DE CAJA
16.79
 4,417,451.18
    BANCOS/TESORERÍA
16.79
 4,417,451.18
     BANCOS MONEDA NACIONAL
-0.10
‑27,627.77
    INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
-0.10
‑27,627.77
     INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP
18.73
 4,927,760.27
   DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
0.01
 5,001.00
    CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
0.01
 5,001.00
     DOCUMENTOS POR COBRAR
10.51
 2,765,329.14
    DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
10.51
 2,765,329.14
     OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
-0.05
‑13,457.00
    INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.01
 3,876.10
     CONTRIBUCIONES POR COBRAR
-0.06
‑17,333.10
     DERECHOS POR COBRAR
8.25
 2,170,887.13
    PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
8.25
 2,170,887.13
     PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO
0.01
 4,000.00
   DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
0.01
 4,000.00
    ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
 2015
%
100.00
 3,326,323.75
 PASIVO
100.00
 3,326,323.75
  PASIVO CIRCULANTE
23.52
 782,587.43
   CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
9.13
 303,702.45
    PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.04
 34,885.95
     PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS
6.96
 231,616.50
     PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
1.11
 37,200.00
     PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
-1.02
‑34,063.64
    CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO
-1.02
‑34,063.64
     CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
2.82
 93,916.00
    TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.82
 93,916.00
     TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
12.59
 419,032.62
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.25
 41,900.00
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS
0.87
 29,246.80
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS
22.21
 738,825.00
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS
0.00
 147.00
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
6.33
 210,643.15
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS
-23.67
‑787,621.06
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS
4.57
 152,275.08
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
1.01
 33,616.65
     OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
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Nivel 5
Presidencia Municipal de General Cepeda
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

 2015
%
0.01
 4,000.00
     ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
64.47
 16,955,413.91
  ACTIVO NO CIRCULANTE
32.47
 8,540,650.00
   BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
9.39
 2,470,000.00
        TERRENOS
23.08
 6,070,000.00
        EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
0.00
 650.00
        OTROS BIENES INMUEBLES
31.79
 8,359,530.55
   BIENES MUEBLES
9.20
 2,420,496.74
    MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
2.99
 787,244.38
     MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
4.19
 1,102,541.80
     EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.01
 530,710.56
     OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
0.04
 10,866.00
    MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.04
 10,866.00
     OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.02
 7,850.00
    EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
0.02
 7,850.00
     EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
18.71
 4,920,011.60
    EQUIPO DE TRANSPORTE
18.60
 4,892,401.60
     AUTOMÓVILES Y CAMIONES
0.10
 27,610.00
     OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
0.35
 92,503.01
    EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
0.35
 92,503.01
     EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
3.18
 837,893.20
    MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0.08
 21,329.05
     MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
 2015
%
76.99
 2,561,069.42
   CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
62.41
 2,076,277.68
    RETENCIONES A EMPLEADOS
48.48
 1,612,740.10
     RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS
1.15
 38,380.00
     RETENCIONES POR PRESTACIONES
0.09
 3,057.83
     PRESTAMOS
12.33
 410,250.75
     DESCUENTOS A TRABAJADORES
0.03
 1,007.00
     CUOTAS SINDICALES
0.32
 10,842.00
     RETENCIONES EXTRAORDINARIAS
-0.85
‑28,350.00
    APORTACIONES PATRONALES
-0.59
‑19,800.00
     APORTACIONES CAJA DE AHORRO
-0.25
‑8,550.00
     APORTACION CUOTAS INFONAVIT
3.80
 126,549.29
    OTRAS RETENCIONES
0.79
 26,519.48
     RETENCIONES FISCALES A TERCEROS
3.00
 100,029.81
     RETENCIONES OBRA PUBLICA
0.02
 722.29
    OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS
0.02
 722.29
     SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO
11.60
 385,870.16
    OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
0.55
 18,326.33
     CUENTAS ACUMULADAS OBRA PUBLICA
7.15
 237,997.81
     CUENTAS ACUMULADAS PROV.  INV. PUBLICA ACREED
11.72
 389,968.00
     CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES
-10.94
‑364,205.60
     CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS
0.69
 23,084.51
     CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

 2015
%
0.55
 146,459.36
     MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
1.49
 393,836.37
     EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
0.09
 25,327.58
     EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
0.95
 250,940.84
     HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
0.26
 69,910.00
    COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
0.26
 69,910.00
     BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
0.21
 55,233.36
   ACTIVOS DIFERIDOS
0.21
 55,233.36
    OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.21
 55,233.36
     EJECUCION DE PROYECTOS
 2015
%
7.70
 256,433.78
     CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL
-5.28
‑175,734.67
     CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)
-0.52
‑17,333.10
   OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
-0.52
‑17,333.10
        INGRESOS POR CLASIFICAR
 2015
%
100.00
 22,969,673.87
 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
40.46
 9,294,807.68
  PATRIMONIO CONTRIBUIDO
40.46
 9,294,807.68
      APORTACIONES
59.53
 13,674,866.19
  PATRIMONIO GENERADO
37.68
 0.00
      RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)
183.67
 42,189,564.64
      RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-161.82
‑37,170,621.77
   RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-161.82
‑37,170,621.77
        CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
TOTAL DE ACTIVOS
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
$26,295,997.59
$26,295,997.62
NOTAS 
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Presidencia Municipal de General Cepeda
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
C. RODOLFO ZAMORA RODRIGUEZ
LIC. GLENDA ALEJANDRA ALEMAN CUEVAS
C.P. GERARDO GUTIERREZ ARRIAGA
LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ
C. IMELDA MARINES HERNANDEZ
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