CUENTA CONTABLE
SALDO INICIAL (SI)

1
CARGOS DEL PERÍODO

2
ABONOS DEL PERÍODO

3
SALDO FINAL
(SF)

4(1+2-3)
Nivel
 5
VARIACIONES DEL PERÍODO
 
(SF-SI) (4-1)
Presidencia Municipal de General Cepeda
Estado Analítico del Activo
Del 1 de  Enero al 31 de  Marzo del 2015
Cifras en Pesos
$‑34,086,216.85
$26,295,997.59
$72,294,298.58
$38,208,081.73
$60,382,214.44
ACTIVO
$2,699,700.83
$9,340,583.68
$35,172,356.94
$37,872,057.77
$6,640,882.85
ACTIVO CIRCULANTE
$2,952,987.81
$4,408,823.41
$20,431,509.06
$23,384,496.87
$1,455,835.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
$‑1,500.00
$19,000.00
$2,000.00
$500.00
$20,500.00
EFECTIVO
$‑1,500.00
$19,000.00
$2,000.00
$500.00
$20,500.00
FONDOS FIJOS DE CAJA
$2,954,487.81
$4,417,451.18
$20,429,509.06
$23,383,996.87
$1,462,963.37
BANCOS/TESORERÍA
$2,954,487.81
$4,417,451.18
$20,429,509.06
$23,383,996.87
$1,462,963.37
BANCOS MONEDA NACIONAL
$0.00
$‑27,627.77
$0.00
$0.00
$‑27,627.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
$0.00
$‑27,627.77
$0.00
$0.00
$‑27,627.77
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP
$‑253,286.98
$4,927,760.27
$14,740,847.88
$14,487,560.90
$5,181,047.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
$0.00
$5,001.00
$8,615,520.24
$8,615,520.24
$5,001.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$0.00
$5,001.00
$0.00
$0.00
$5,001.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
$0.00
$0.00
$8,615,520.24
$8,615,520.24
$0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$‑5,164.91
$2,765,329.14
$2,298,734.27
$2,293,569.36
$2,770,494.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$‑5,164.91
$2,765,329.14
$2,298,734.27
$2,293,569.36
$2,770,494.05
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
$‑13,397.80
$‑13,457.00
$3,531,371.23
$3,517,973.43
$‑59.20
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
$3,935.30
$3,876.10
$604,205.15
$608,140.45
$‑59.20
CONTRIBUCIONES POR COBRAR
$‑17,333.10
$‑17,333.10
$2,844,589.71
$2,827,256.61
$0.00
DERECHOS POR COBRAR
$0.00
$0.00
$16,768.80
$16,768.80
$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR
$0.00
$0.00
$65,807.57
$65,807.57
$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR
$‑234,724.27
$2,170,887.13
$295,222.14
$60,497.87
$2,405,611.40
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
$‑234,724.27
$2,170,887.13
$295,222.14
$60,497.87
$2,405,611.40
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO
$0.00
$4,000.00
$0.00
$0.00
$4,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
$0.00
$4,000.00
$0.00
$0.00
$4,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
$0.00
$4,000.00
$0.00
$0.00
$4,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
$‑36,785,917.68
$16,955,413.91
$37,121,941.64
$336,023.96
$53,741,331.59
ACTIVO NO CIRCULANTE
$‑37,121,941.64
$8,540,650.00
$37,121,941.64
$0.00
$45,662,591.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
ctapub_AnaliticoActivo.rpt
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21-abr-2015

CUENTA CONTABLE
SALDO INICIAL (SI)

1
CARGOS DEL PERÍODO

2
ABONOS DEL PERÍODO

3
SALDO FINAL
(SF)

4(1+2-3)
Nivel
 5
VARIACIONES DEL PERÍODO
 
(SF-SI) (4-1)
Presidencia Municipal de General Cepeda
Estado Analítico del Activo
Del 1 de  Enero al 31 de  Marzo del 2015
Cifras en Pesos
$0.00
$2,470,000.00
$0.00
$0.00
$2,470,000.00
TERRENOS
$0.00
$2,470,000.00
$0.00
$0.00
$2,470,000.00
TERRENOS
$0.00
$6,070,000.00
$0.00
$0.00
$6,070,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
$0.00
$6,070,000.00
$0.00
$0.00
$6,070,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
$‑34,143,086.84
$0.00
$34,143,086.84
$0.00
$34,143,086.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
$‑34,143,086.84
$0.00
$34,143,086.84
$0.00
$34,143,086.84
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
$‑2,978,854.80
$0.00
$2,978,854.80
$0.00
$2,978,854.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
$‑2,978,854.80
$0.00
$2,978,854.80
$0.00
$2,978,854.80
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
$0.00
$650.00
$0.00
$0.00
$650.00
OTROS BIENES INMUEBLES
$0.00
$650.00
$0.00
$0.00
$650.00
OTROS BIENES INMUEBLES
$280,790.60
$8,359,530.55
$0.00
$280,790.60
$8,078,739.95
BIENES MUEBLES
$0.00
$2,420,496.74
$0.00
$0.00
$2,420,496.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
$0.00
$787,244.38
$0.00
$0.00
$787,244.38
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
$0.00
$1,102,541.80
$0.00
$0.00
$1,102,541.80
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
$0.00
$530,710.56
$0.00
$0.00
$530,710.56
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
$0.00
$10,866.00
$0.00
$0.00
$10,866.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
$0.00
$10,866.00
$0.00
$0.00
$10,866.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
$0.00
$7,850.00
$0.00
$0.00
$7,850.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
$0.00
$7,850.00
$0.00
$0.00
$7,850.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
$247,400.00
$4,920,011.60
$0.00
$247,400.00
$4,672,611.60
EQUIPO DE TRANSPORTE
$223,900.00
$4,892,401.60
$0.00
$223,900.00
$4,668,501.60
AUTOMÓVILES Y CAMIONES
$23,500.00
$27,610.00
$0.00
$23,500.00
$4,110.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
$0.00
$92,503.01
$0.00
$0.00
$92,503.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
$0.00
$92,503.01
$0.00
$0.00
$92,503.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
$33,390.60
$837,893.20
$0.00
$33,390.60
$804,502.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
$0.00
$21,329.05
$0.00
$0.00
$21,329.05
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
$0.00
$146,459.36
$0.00
$0.00
$146,459.36
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
$33,390.60
$393,836.37
$0.00
$33,390.60
$360,445.77
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
ctapub_AnaliticoActivo.rpt
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21-abr-2015

CUENTA CONTABLE
SALDO INICIAL (SI)

1
CARGOS DEL PERÍODO

2
ABONOS DEL PERÍODO

3
SALDO FINAL
(SF)

4(1+2-3)
Nivel
 5
VARIACIONES DEL PERÍODO
 
(SF-SI) (4-1)
Presidencia Municipal de General Cepeda
Estado Analítico del Activo
Del 1 de  Enero al 31 de  Marzo del 2015
Cifras en Pesos
$0.00
$25,327.58
$0.00
$0.00
$25,327.58
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
$0.00
$250,940.84
$0.00
$0.00
$250,940.84
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
$0.00
$69,910.00
$0.00
$0.00
$69,910.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
$0.00
$69,910.00
$0.00
$0.00
$69,910.00
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS
$55,233.36
$55,233.36
$0.00
$55,233.36
$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS
$55,233.36
$55,233.36
$0.00
$55,233.36
$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
$55,233.36
$55,233.36
$0.00
$55,233.36
$0.00
EJECUCION DE PROYECTOS
NOTAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor.
C. RODOLFO ZAMORA RODRIGUEZ
LIC. GLENDA ALEJANDRA ALEMAN CUEVAS
C.P. GERARDO GUTIERREZ ARRIAGA
LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ
C. IMELDA MARINES HERNANDEZ
ctapub_AnaliticoActivo.rpt
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