Origen
Aplicación
Presidencia Municipal de General Cepeda
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

$34,086,216.85
ACTIVO
2,699,700.83
ACTIVO CIRCULANTE
2,952,987.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1,500.00
EFECTIVO
1,500.00
FONDOS FIJOS DE CAJA
2,954,487.81
BANCOS/TESORERÍA
2,954,487.81
BANCOS MONEDA NACIONAL
253,286.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
5,164.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
5,164.91
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP
13,397.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
3,935.30
CONTRIBUCIONES POR COBRAR
17,333.10
DERECHOS POR COBRAR
234,724.27
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
234,724.27
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO
36,785,917.68
ACTIVO NO CIRCULANTE
37,121,941.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
34,143,086.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
34,143,086.84
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
2,978,854.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
2,978,854.80
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
280,790.60
BIENES MUEBLES
247,400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
223,900.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES
23,500.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
33,390.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
33,390.60
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
55,233.36
ACTIVOS DIFERIDOS
55,233.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
55,233.36
EJECUCION DE PROYECTOS
$1,467,672.91
PASIVO
1,467,672.91
PASIVO CIRCULANTE
1,558,395.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
33,977.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
522,869.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS
4,929.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS
982,813.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
122,486.25
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
11,700.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS
27,003,292.22
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
11,975,418.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
141,263.42
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO
90,000.00
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS
51,263.42
CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
103,707.30
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1,451,902.20
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
25,593.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
74,979.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
3,600.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS
271,039.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1,447,864.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS
75,606.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS
515,373.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO
21-abr-2015
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Origen
Aplicación
Presidencia Municipal de General Cepeda
 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

2,510,444.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES
108,055.23
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
73,913.00
RETENCIONES A EMPLEADOS
100,886.00
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS
15,570.00
RETENCIONES POR PRESTACIONES
8,763.00
DESCUENTOS A TRABAJADORES
2,640.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS
0.48
OTRAS RETENCIONES
0.48
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS
181,968.71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS
570,000.00
ACREEDORES VARIOS
751,968.71
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO
17,333.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
17,333.10
INGRESOS POR CLASIFICAR
$32,618,543.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
32,618,543.94
PATRIMONIO GENERADO
8,655,923.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)
3,400,556.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
37,873,910.35
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
37,873,910.35
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
C. IMELDA MARINES HERNANDEZ
LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ
LIC. GLENDA ALEJANDRA ALEMAN CUEVAS
C. RODOLFO ZAMORA RODRIGUEZ
C.P. GERARDO GUTIERREZ ARRIAGA
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
21-abr-2015
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